Jak zminimalizować zmienność rynku podczas inwestowania w kryptowaluty?

Na dzisiejszym rynku kryptowalut masowa zmienność to coś, co wydaje się temu towarzyszyć. Należy się tego spodziewać, ponieważ kryptowaluta czasami rośnie w górę i w dół w ciągu dnia, kołysząc się w obu kierunkach, w ciągu jednego tygodnia. Kryptowaluty to najnowsza rozwijająca się klasa aktywów, a przy niskich ilościach płynności w porównaniu z innymi, już istniejącymi rynkami, takimi jak akcje, rynek obligacji i oczywiście najbardziej płynny rynek na świecie – Forex, kryptowaluty można znacznie łatwiej przenosić w jakikolwiek kierunek.

Przy całej zmienności możliwość opłacalnego inwestowania wciąż przyciąga i utrzymuje wielu na rynku kryptograficznym w poszukiwaniu zysków, a dlaczego nie? Ma to sens, ponieważ ryzyko wiąże się do pewnego stopnia z nagrodą, nawet jeśli tylko trochę. Jeśli więc mamy być aktywni w branży kryptograficznej, może powinniśmy zajrzeć nieco głębiej, edukować się i dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób powinniśmy najefektywniej inwestować dla naszych indywidualnych celów i okoliczności. Jedną z tych rzeczy, której należy się przyjrzeć, byłoby prawie na pewno strategie minimalizowania ryzyka. Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty jest tym, czym chcemy się zająć, więc być może podchodząc z nastawieniem, aby znaleźć sposoby na zminimalizowanie tego ryzyka, wymyślilibyśmy rozwiązania, które wynikają ze wszystkich aspektów handlu i inwestowania w kryptowaluty.

Różne strategie minimalizacji zmienności w każdej inwestycji kryptograficznej

Przed określeniem konkretnych strategii warto najpierw przyjrzeć się różnym rodzajom technik do rozważenia. W ten sposób możemy być w stanie zidentyfikować więcej strategii w ramach każdego odkrytego stylu lub techniki inwestycyjnej. Więc jakie są większe, bardziej ogólne metody, które można zastosować, aby zminimalizować zmienność, a przynajmniej jej efekt, doświadczany podczas inwestowania w kryptowaluty?

Jednym ze sposobów myślenia byłoby zabezpieczenie lub schronienie aktywnych inwestycji kryptograficznych. Chociaż może istnieć kilka różnych strategii, które można wykorzystać do aktywnego zabezpieczania inwestycji kryptograficznych, hedging jest ogólną strategią. Hedging aktywnych inwestycji ma na celu zabezpieczenie indywidualnych strategii inwestycyjnych poprzez wspieranie ich dodatkowymi strategiami, które przeciwdziałają stratom i innym potencjalnym negatywnym skutkom, gdy są zaangażowane w handel i inwestowanie.

Inną ogólną metodą minimalizacji zmienności, którą należy rozważyć, jest dywersyfikacja, aby rozłożyć ryzyko i potencjał zysku na wiele aktywów lub ekosystemów cyfrowych. Podobnie jak w przypadku hedgingu, dywersyfikacja jest ogólną, ogólną metodą, podczas gdy istnieją różne strategie, które można wdrożyć, aby pomóc osiągnąć cel dywersyfikacji jako metody minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

Dodatkową strategią minimalizacji zmienności kryptowalut jest powiązanie kryptowalut lub parowanie kryptowalut z innymi kryptowalutami na platformach płynności lub innych ekosystemach, które obsługują sparowane mechanizmy dywersyfikacji kryptowalut i inwestycji. Platformy takie jak Spookyswap i inne protokoły DeFi w sieci Fantom mają wbudowane strategie rolnicze i inne strategie inwestycyjne, w tym tokeny takie jak MIDAS, token sieciowy platformy inwestycji kryptograficznych Midas , który oferuje APY z powiązanymi aktywami. Stawianie tokena MIDAS z parą kryptowalutową lub stablecoin, a rolnictwo jest strategią inwestycyjną, która wykorzystuje to sparowane, sztywne podejście, a także działa w pewnym sensie automatycznie, w ten sposób również jako zabezpieczenie.

Teraz, gdy przyjrzeliśmy się kilku ogólnym metodom minimalizowania skutków zmienności podczas handlu kryptowalutami i inwestowania, możemy przyjrzeć się bliżej każdej z nich, aby zidentyfikować konkretne metody w nich zawarte. Te konkretne strategie w ramach każdej strategii ogólnej pomogą nam przyjrzeć się kilku dostępnym metodom uzyskiwania pasywnego dochodu i kryptowalut w każdych warunkach rynkowych.

Pożyczki na pojedyncze aktywa w celu zabezpieczenia i zminimalizowania skutków zmienności

Pożyczki kryptograficzne są od kilku lat aktywnym mechanizmem w branży kryptowalut. Od wczesnej ekspansji CeFi, sięgającej około 2016 r., model pożyczek kryptograficznych pomógł generować pasywny dochód dla pożyczkodawców, jednocześnie rozszerzając opcje handlowe i inwestycyjne dla pożyczkobiorców. Pożyczki kryptograficzne były obecne na zmodernizowanych platformach CeFi, takich jak Nexo i Celsius oraz Crypto.com, ale od tego czasu zaczęły się modernizować zgodnie z obecnymi zmianami zachodzącymi w hybrydowych strategiach inwestycyjnych prezentowanych w handlu i inwestowaniu w CeDeFi.

Osoby fizyczne mogą dedykować swoje pojedyncze zasoby cyfrowe na platformach pożyczek kryptograficznych. Większość platform usprawnia proces dla pożyczkodawców i pożyczkobiorców, eliminując potrzebę samodzielnego porozumiewania się stron. Ta automatyzacja naturalnie sprawia, że ​​proces jest przyjemniejszy dla użytkowników po obu stronach procesu wypożyczania. Chociaż procent oferowany na pożyczonych aktywach może się różnić, ogólnie rzecz biorąc, pożyczki kryptograficzne są bezpiecznym i niezawodnym sposobem zabezpieczenia i zminimalizowania zmienności kryptowalut, której doświadczają wszyscy inwestorzy na rynku. Midas Investments daje inwestorom na wyjątkowo rozwijającej się platformie możliwość uzyskania imponujących zysków z pojedynczych środków trwałych, ale nie z pożyczaniem kryptowalut jako bezpośrednim mechanizmem. Zamiast tego Midas przedstawia rozwiązania zabezpieczające przed zmiennością bitcoinów na poziomie od 9% do 12,1% RRSO z innym popularnym modelem – krypto stakingiem.

Stakowanie bitcoinów i innych kryptowalut minimalizuje efekt zmienności

Staking pojedynczych aktywów to aktywny model inwestowania stosowany na wielu platformach inwestycyjnych CeFi i nowszych CeDeFi. Stakowanie kryptowalut pojedynczych aktywów to strategia, która umożliwia indywidualnym inwestorom i inwestorom instytucjonalnym obstawianie aktywów kryptograficznych na platformie takiej jak Midas Investments, NEXO. Czasami RRSO ma tendencję do nieznacznych wahań, gdy rzeczywiste warunki rynkowe dostosowują się i zmieniają.

RRSO mają tendencję do fluktuacji na platformach, które dokładnie reagują zgodnie z ogromną zmiennością kryptowalut zwykle występującą na rynku. Jednak często korekty RRSO na takich platformach nie są wystarczająco znaczące, aby zmienić wpływ strategii jako nie tylko skutecznej metody zabezpieczenia, ale także takiej, która daje inwestorom potencjał do czerpania korzyści ze wzrostu ceny i wartości pojedynczych aktywów kryptograficznych, jednocześnie otrzymując procent za obstawianie w czasie. Czasy blokady to kolejna zmienna, którą należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, w którą platformę CeDeFi zainwestować. Midas Investments nie ma okresów blokady ani umów o minimalnym stakingu, w których inwestorzy mogą zostać ukarani za wcześniejsze wypłaty lub inne tego typu czynniki ograniczające.

Stakowanie Stablecoin minimalizuje ryzyko i generuje zwroty, jednocześnie utrzymując stabilną cenę

Staking Stablecoin jest niezwykle popularny i atrakcyjny na platformach takich jak Midas Investments, Nexo . Stablecoin jest nazwany ze względu na swoją funkcję mechanizmu stabilizującego i jest powiązany z walutą fiducjarną, taką jak np.: USD. Fiat peg pomaga utrzymać wartość stablecoin na tym samym poziomie, podczas gdy inne aktywa cyfrowe poruszają się wraz ze zmienną naturą rynku. Z tego powodu wielu inwestorów kryptograficznych często używa stablecoinów, takich jak USD Coin (USDC) i USD Tether (USDT), do parkowania lub zabezpieczania środków i ochrony ich przed zmiennością w międzyczasie, bez angażowania się w aktywne pozycje handlowe. Dodatkowo stablecoin jest często preferowanym sposobem wysyłania i odbierania globalnych płatności cyfrowych przez użytkowników kryptowalut.

Inwestorzy mogą uzyskiwać odsetki od Tethera i innych mocno obracanych stabilnych monet typu fiat-pegged, gdy angażują się w obstawianie Midas Investments. Najbardziej aktualne roczne zyski procentowe na stakingu stablecoin sięgają powyżej 17%, do prawie 18% RRSO, gdy wybrano Midas Boost. Ta dodatkowa zachęta, Midas Boost, jest przykładem tego, jak niektóre platformy, takie jak Midas Investments, przesuwają model CeDeFi jeszcze dalej.

Midas zachęca inwestorów na platformie tym dodatkowym mechanizmem, dokonując wypłat w natywnym tokenie kryptograficznym MIDAS i oferując imponującą 27,4% APY, a także, gdy osoby fizyczne zdecydują się obstawić swoje wypłaty otrzymane za pośrednictwem Midas Boost. Staking krypto, a konkretnie stablecoiny, to kolejna metoda minimalizacji zmienności, zabezpieczenia i pozycji dla potencjalnego zysku na niestabilnym rynku kryptowalut.

Średni koszt dolara w wybranych ekosystemach w celu dywersyfikacji w obliczu zmienności

Inną praktyką stosowaną w inwestowaniu w kryptowaluty i ogólnie w inwestowaniu jest metoda DCA – Dollar Cost Average. Średni koszt dolara to prosta metoda inwestowania, która usuwa wiele niepokoju i troski o cenę poszczególnych zasobów cyfrowych. Osoba fizyczna jest w stanie to osiągnąć, korzystając z metody DCA, ponieważ średnia wszystkich pozycji kupna jest używana do obliczenia średniego kosztu całej pozycji rynkowej. Innymi słowy, metoda DCA umożliwia osobom fizycznym zakup aktywów cyfrowych po normalnej cenie i po prostu uśrednienie kosztu pozycji w oparciu o to, co zostało zainwestowane w czasie na monetę/token.

Na przykład, jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, inwestowałeś w BTC przy użyciu metody średniej kosztu dolara i inwestujesz taką samą ilość waluty fiducjarnej w Bitcoin na początku każdego miesiąca, średni koszt pozycji będzie kwotą DCA. Aby przedstawić stosunkowo prosty przykład, powiedzmy, że po dwumiesięcznym zainwestowaniu cena BTC wynosiła 30 000 $ w jednym miesiącu i 40 000 $ w kolejnym miesiącu. Niezależnie od tego, ile się kupi, jeśli zainwestuje się tę samą ilość waluty miesięcznie, na przykład 250 USD, średni koszt BTC wynosi 35 000 USD w ciągu pierwszych dwóch miesięcy korzystania z metody DCA. W tym scenariuszu zainwestowano 500 USD w Bitcoin w dwie transakcje, jedną na 40 000 USD, a drugą na 30 000 USD, przy średnim koszcie w dolarach wynoszącym 35 000 USD za bitcoin.

Z biegiem czasu DCA umożliwia inwestorowi pozycjonowanie pod kątem potencjalnego długoterminowego wzrostu i zysków, jednocześnie działając jako zabezpieczenie przed zmiennością. DCA pomaga jednostce, chroniąc się przed niemal naturalną skłonnością do prób synchronizowania rynku i angażując się w inne niewskazane strategie inwestycyjne. Podobnie jak w przypadku wielu skutecznych strategii handlowych, średnia kosztu dolara nie jest odizolowana od branży kryptograficznej, ale jest używana od wielu lat na innych rynkach finansowych, jako skuteczna strategia kumulacji i ochrony przed prawie pewną zmiennością właściwą każdemu środowisku handlowemu .

Zautomatyzowane lub gotowe strategie inwestycyjne z wbudowaną dywersyfikacją

Niektóre wschodzące platformy do obstawiania i inwestowania w kryptowaluty oferują wstępnie zbudowane, gotowe, zgrupowane strategie zysku, które oferują automatyczne zabezpieczanie dzięki naturalnemu projektowi. Pomyśl o tej kategorii minimalizacji ryzyka jako takiej, która obejmuje strategie ściśle związane z funduszami ETF lub funduszami powierniczymi na tradycyjnym rynku akcji. Strategie oferujące kreatywne rozwiązania są często korzystne dla wielu dzisiejszych inwestorów kryptowalutowych. Jednym z głównych powodów jest czas, energia i wiedza specjalistyczna wymagane do skutecznego angażowania się w handel na rynku kryptowalut. Kryptowaluta jest uważana przez większość za najbardziej zmienną klasę aktywów z wielu powodów.

Innowacyjne strategie, które oferują inwestorom zysk dzięki automatyzacji, są bardzo atrakcyjne w dużej mierze ze względu na szeroko zakrojone badania i uwagę na rynku wymaganą do pewnego handlu kryptowalutami oraz dużą część tego, co wielu uważa za sukces. Midas Investments oferuje innowacyjną strategię, która łączy różne kryptowaluty w jedną strategię inwestycyjną. YAP, czyli zautomatyzowane portfele zysku, są dokładnie tym – portfele lub koszyki kryptowalut, które są ręcznie wybierane i grupowane, aby zaoferować inwestorom alternatywę dla jednej, a nawet dwóch lub trzech kryptowalut, wśród innych dostępnych obecnie na rynku strategii protokołu DeFi. Po pierwsze, szansa na nietrwałą stratę jest czymś, co należy zakładać we wszystkich rolach płynnościowych i podobnych protokołach. Wybór strategii takich jak Midas YAP daje inwestorom możliwość automatyzacji i zabezpieczenia na tym samym rynku.

W tej chwili Midas oferuje dwa specyficzne typy YAP na platformie inwestycji kryptograficznych. Midas DeFi YAP składa się ze zdecentralizowanych projektów finansowych i jest zgrupowanych razem w tej jednej strategii grupowej, aby inwestorzy mogli korzystać z automatycznego powiązanego RRSO. W szczególności osiem projektów DeFi łączy się, aby stworzyć DeFi YAP oferowany przez Midas Investments. Drugi YAP oferowany na platformie Midas jest określany jako Stabilny YAP. Midas Stable YAP to zautomatyzowany portfel zysku, który grupuje BTC i ETH, dwie najczęściej wymieniane waluty cyfrowe na świecie, z USDC, drugim co do wielkości stablecoinem po samym Tether, oraz MIDAS, który jest aktywny w całym ekosystemie Midas i cyfrowa platforma inwestycyjna.

YAP oferują również automatyzację w postaci comiesięcznego równoważenia, które ma na celu maksymalizację zysków, poprzez rozłożenie zysków na inne kryptowaluty w YAP, aby zwiększać się w miarę osiągania zysków. YAP są skutecznym modelem uzyskiwania pasywnego dochodu z DeFi , jednocześnie minimalizując zmienność doświadczaną podczas inwestowania w kryptowaluty.

Zapamiętywanie podstaw

Omówiliśmy dużą ilość informacji, które, miejmy nadzieję, powinny być przydatne jako potencjalne strategie zabezpieczania i napędzania inwestycji na rzecz wzrostu, jednocześnie minimalizując niszczycielskie skutki, jakie zmienność może mieć na doświadczenie handlowe. Chociaż omówiliśmy konkretne strategie, istnieją również podstawowe praktyki, które każdy powinien wziąć pod uwagę podczas inwestowania w krypto lub jakikolwiek rynek. Poniższe punkty to tylko kilka rzeczy do zapamiętania poza strategiami już omówionymi.

O tych rzeczach zawsze warto pamiętać, inwestując konkretnie w kryptowaluty, ze względu na niezwykle szybki i niestabilny charakter rynku. Rynek kryptograficzny musi być stale śledzony, dlatego dołączenie do platformy z systemem zarządzania aktywami takim jak Midas Investments może być bardzo korzystne dla każdego inwestora detalicznego lub instytucjonalnego.

1. 1. Zachowaj spokój i miej strategię, szczególnie w czasach zwiększonej wrażliwości emocjonalnej.
   2. Pracuj, aby ustawić parametry i określić, kiedy sprzedawać, a kiedy HODL.
   3. Uśredniony koszt w dolarach do zarządzania ceną zakupu i ustalenia długoterminowej perspektywy.
   4. Nie próbuj mierzyć czasu na rynku.
   5. Przeprowadź badania i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami rynkowymi, zwłaszcza rozwijających w szybkim tempie kryptowalut.
   6. Inwestuj w projekt, a nie cenę.

Te rzeczy i wszystko, co zostało omówione, można i należy wykorzystać do ograniczenia emocji i zachowania spokoju przez cały czas, aby podejmować jak najbardziej rozsądne decyzje i chronić się przed pewną zmiennością, której doświadczysz podczas inwestowania na rynku kryptowalut. Ważne jest, aby do inwestowania podchodzić i traktować je jako naukę oraz wypracować metody radzenia sobie z okolicznościami przed ich wizytą, aby dobrze poznać reakcje na rynku. Bo przecież w pewnym momencie wszystkie warunki rynkowe będą doświadczane, jeśli inwestor będzie zaangażowany wystarczająco długo.

Rozwijająca się hybrydowa platforma CeDeFi, Midas Investments jest jedną z wiodących marek w obszarze zarządzania aktywami kryptograficznymi, która pomaga ludziom korzystać z takich metod w celu generowania zysków codziennie, przez cały rok.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.

---

Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert